| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 297.00 | 38 782.00 | 2 515.00 | 41 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 219.00 | 35 569.00 | 13 650.00 | 49 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 896.00 | 74 601.00 | 21 295.00 | 95 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BT Marchandises | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 742.00 | 10 196.00 | 142 546.00 | 152 742.00 |
BZ Autres créances | 400 702.00 | | 400 702.00 | 400 702.00 |
CF Disponibilités | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 655.00 | 10 196.00 | 756 459.00 | 766 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 551.00 | 84 797.00 | 777 754.00 | 862 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 454 011.00 | 429 279.00 | | 454 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 641.00 | 24 733.00 | | 43 641.00 |
DL TOTAL (I) | 673 653.00 | 630 011.00 | | 673 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 816.00 | 17 348.00 | | 29 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 12 691.00 | | 23 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 119.00 | 27 413.00 | | 39 119.00 |
EA Autres dettes | 11 946.00 | 81 434.00 | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 101.00 | 138 886.00 | | 104 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 754.00 | 768 897.00 | | 777 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 101.00 | 138 886.00 | | 104 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 415.00 | | 5 481.00 | 90 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 035.00 | | 5 481.00 | 85 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 834.00 | 8 767.00 | | 65 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 584.00 | 8 767.00 | | 65 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 3 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VI Groupe et associés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 037.00 | 394 037.00 | | 394 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 541.00 | 554 412.00 | 129.00 | 554 541.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |