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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 852.00 | 36 540.00 | 2 312.00 | 38 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 183.00 | 29 044.00 | 17 139.00 | 46 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 415.00 | 65 834.00 | 24 581.00 | 90 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BT Marchandises | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 936.00 | 14 167.00 | 102 768.00 | 116 936.00 |
BZ Autres créances | 388 688.00 | | 388 688.00 | 388 688.00 |
CF Disponibilités | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 484.00 | 14 167.00 | 744 316.00 | 758 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 898.00 | 80 001.00 | 768 897.00 | 848 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 429 279.00 | 348 044.00 | | 429 279.00 |
DH Report à nouveau | | 31 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 733.00 | 49 544.00 | | 24 733.00 |
DL TOTAL (I) | 630 011.00 | 605 279.00 | | 630 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348.00 | 26 276.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 15 478.00 | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 12 705.00 | | 27 413.00 |
EA Autres dettes | 81 434.00 | 63 597.00 | | 81 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 886.00 | 118 056.00 | | 138 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 897.00 | 723 335.00 | | 768 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 056.00 | 68 772.00 | | 115 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 8 201.00 | | 57 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 383.00 | 8 201.00 | | 57 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | | 541.00 | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 709.00 | | 541.00 | 14 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 709.00 | | 541.00 | 14 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 911.00 | 380 911.00 | | 380 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 356.00 | 506 227.00 | 129.00 | 506 356.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 886.00 | 138 886.00 | | 138 886.00 |