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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 297.00 | 39 823.00 | 1 474.00 | 41 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 134.00 | 43 821.00 | 14 312.00 | 58 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 810.00 | 83 895.00 | 20 915.00 | 104 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BT Marchandises | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 707 438.00 | 7 757.00 | 699 681.00 | 707 438.00 |
CF Disponibilités | 314 184.00 | | 314 184.00 | 314 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 313.00 | 7 757.00 | 1 049 556.00 | 1 057 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 123.00 | 91 652.00 | 1 070 471.00 | 1 162 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 497 653.00 | 454 011.00 | | 497 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 895.00 | 43 641.00 | | 169 895.00 |
DL TOTAL (I) | 843 547.00 | 673 653.00 | | 843 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 397.00 | 29 816.00 | | 78 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 23 220.00 | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 898.00 | 39 119.00 | | 70 898.00 |
EA Autres dettes | 61 236.00 | 11 946.00 | | 61 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 924.00 | 104 101.00 | | 226 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 471.00 | 777 754.00 | | 1 070 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 896.00 | | 8 914.00 | 95 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 516.00 | | 8 914.00 | 90 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 601.00 | 9 294.00 | | 74 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 351.00 | 9 294.00 | | 74 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 5 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 250 958.00 | 250 958.00 | | 250 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VI Groupe et associés | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 011.00 | 444 011.00 | | 444 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 581.00 | 708 451.00 | 129.00 | 708 581.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 924.00 | 226 924.00 | | 226 924.00 |