| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 001.00 | | 211 001.00 | 211 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 423 413.00 | | 423 413.00 | 423 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 695.00 | | 468 695.00 | 468 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 696.00 | | 679 696.00 | 679 696.00 |
CU Autres participations | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 604 288.00 | 606 288.00 | | 604 288.00 |
DH Report à nouveau | -53 279.00 | | | -53 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 816.00 | -53 279.00 | | -67 816.00 |
DL TOTAL (I) | 505 194.00 | 575 010.00 | | 505 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 1 653.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 970.00 | 5 209.00 | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 502.00 | 6 863.00 | | 174 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 696.00 | 581 872.00 | | 679 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 838.00 | 6 863.00 | | 26 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 935.00 | 5 476.00 | | 22 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 935.00 | -5 476.00 | | -22 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 686.00 | 12 848.00 | | 29 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 501.00 | 66 126.00 | | 97 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 816.00 | -53 279.00 | | -67 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -147 663.00 | | | -147 663.00 |
VP Divers | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 781.00 | 45 281.00 | 50 500.00 | 95 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 502.00 | 26 838.00 | | 174 502.00 |