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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 939.00 | | 360 939.00 | 360 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 261 232.00 | | 261 232.00 | 261 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 894.00 | | 279 894.00 | 279 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 833.00 | | 640 833.00 | 640 833.00 |
CU Autres participations | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 604 288.00 | 604 288.00 | | 604 288.00 |
DH Report à nouveau | -130 339.00 | -121 095.00 | | -130 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 517.00 | -9 245.00 | | -31 517.00 |
DL TOTAL (I) | 464 432.00 | 495 949.00 | | 464 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 655.00 | 133 532.00 | | 129 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026.00 | 15 900.00 | | 30 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 136.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 621.00 | 10 056.00 | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 402.00 | 160 624.00 | | 176 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 833.00 | 656 573.00 | | 640 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 747.00 | 27 092.00 | | 46 747.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 517.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 589.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 298.00 | 38 111.00 | | 24 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 817.00 | 47 356.00 | | 55 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 517.00 | -9 245.00 | | -31 517.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
UX Autres créances clients | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 100.00 | 18 662.00 | 200 438.00 | 219 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 402.00 | 46 747.00 | | 176 402.00 |