| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 788.00 | | 195 788.00 | 195 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 289.00 | | 356 289.00 | 356 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
BZ Autres créances | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CF Disponibilités | 242 864.00 | | 242 864.00 | 242 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 355.00 | | 394 355.00 | 394 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 644.00 | | 750 644.00 | 750 644.00 |
CU Autres participations | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 604 288.00 | 604 288.00 | | 604 288.00 |
DH Report à nouveau | -161 857.00 | -130 339.00 | | -161 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 986.00 | -31 517.00 | | 97 986.00 |
DL TOTAL (I) | 562 417.00 | 464 432.00 | | 562 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 167.00 | 129 655.00 | | 115 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 446.00 | 30 026.00 | | 45 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 100.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 228.00 | 15 621.00 | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 227.00 | 176 402.00 | | 188 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 644.00 | 640 833.00 | | 750 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 060.00 | 46 747.00 | | 73 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 991.00 | 24 298.00 | | 147 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 005.00 | 55 817.00 | | 50 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 986.00 | -31 517.00 | | 97 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 788.00 | | 195 788.00 | 195 788.00 |
UX Autres créances clients | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 167.00 | | | 115 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 279.00 | 151 491.00 | 195 788.00 | 347 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 227.00 | 73 060.00 | | 188 227.00 |