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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 001.00 | | 211 001.00 | 211 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BZ Autres créances | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
CF Disponibilités | 287 224.00 | | 287 224.00 | 287 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 572.00 | | 445 572.00 | 445 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 573.00 | | 656 573.00 | 656 573.00 |
CU Autres participations | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 604 288.00 | 604 288.00 | | 604 288.00 |
DH Report à nouveau | -121 095.00 | -53 279.00 | | -121 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 245.00 | -67 816.00 | | -9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 495 949.00 | 505 194.00 | | 495 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 532.00 | 147 663.00 | | 133 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 14 000.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 868.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | 11 970.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 624.00 | 174 502.00 | | 160 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 573.00 | 679 696.00 | | 656 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 092.00 | 26 838.00 | | 27 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | -22 935.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 111.00 | 29 686.00 | | 38 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 356.00 | 97 502.00 | | 47 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 245.00 | -67 816.00 | | -9 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 848.00 | 158 348.00 | 50 500.00 | 208 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 624.00 | 27 092.00 | | 160 624.00 |