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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 146.00 | 21 671.00 | 18 475.00 | 40 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 037.00 | 155 453.00 | 94 584.00 | 250 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 283.00 | 180 624.00 | 129 659.00 | 310 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 129.00 | | 234 129.00 | 234 129.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 359 727.00 | | 359 727.00 | 359 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 112.00 | | 622 112.00 | 622 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 396.00 | 180 624.00 | 751 771.00 | 932 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 451 855.00 | 511 747.00 | | 451 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 334.00 | 25 821.00 | | 87 334.00 |
DL TOTAL (I) | 566 689.00 | 565 069.00 | | 566 689.00 |
DP Provisions pour risques | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 299.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 14 799.00 | | 33 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 882.00 | 75 902.00 | | 113 882.00 |
EA Autres dettes | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 212.00 | 92 001.00 | | 176 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 771.00 | 657 070.00 | | 751 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 787.00 | 262 422.00 | 915 210.00 | 652 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 787.00 | 262 422.00 | 915 210.00 | 652 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | 16 427.00 | | 15 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 786.00 | 16 427.00 | | 18 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | 3 572.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 297.00 | 760 538.00 | | 932 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 963.00 | 734 716.00 | | 844 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 334.00 | 25 821.00 | | 87 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 47 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 985.00 | 262 386.00 | | 278 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |