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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 3 514.00 | 25 235.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 228.00 | 34 776.00 | 7 451.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 946.00 | 126 724.00 | 97 222.00 | 223 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 524.00 | 165 015.00 | 146 508.00 | 311 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 151.00 | 2 113.00 | 145 038.00 | 147 151.00 |
BZ Autres créances | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CF Disponibilités | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 555.00 | 2 113.00 | 479 442.00 | 481 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 079.00 | 167 128.00 | 625 950.00 | 793 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 427 099.00 | 396 329.00 | | 427 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 147.00 | 173 627.00 | | 43 147.00 |
DL TOTAL (I) | 497 747.00 | 597 456.00 | | 497 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 1 754.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 33 687.00 | | 23 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | 139 317.00 | | 77 063.00 |
EA Autres dettes | 24 393.00 | 37 790.00 | | 24 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 203.00 | 212 550.00 | | 128 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 950.00 | 810 006.00 | | 625 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 089.00 | 54 596.00 | 98 669.00 | 209 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 14.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 589.00 | 54 582.00 | 98 669.00 | 205 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 500.00 | 14.00 | | 3 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 589.00 | 54 582.00 | 98 669.00 | 205 589.00 |
6T Sur comptes clients | 6 261.00 | 2 113.00 | 6 261.00 | 6 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 350.00 | 56 709.00 | 104 930.00 | 215 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 350.00 | 56 709.00 | 104 930.00 | 215 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 444.00 | 222 845.00 | 16 599.00 | 239 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |