| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 8 568.00 | 28 681.00 | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 606.00 | 40 669.00 | 7 937.00 | 48 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 294.00 | 152 571.00 | 216 723.00 | 369 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 249.00 | 201 809.00 | 272 440.00 | 474 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 142.00 | 8 968.00 | 276 173.00 | 285 142.00 |
BZ Autres créances | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CF Disponibilités | 455 695.00 | | 455 695.00 | 455 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 569.00 | 8 968.00 | 771 601.00 | 780 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 819.00 | 210 777.00 | 1 044 041.00 | 1 254 819.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 389 751.00 | 427 099.00 | | 389 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 189.00 | 43 147.00 | | 257 189.00 |
DL TOTAL (I) | 674 440.00 | 497 747.00 | | 674 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 23 848.00 | | 47 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 748.00 | 77 063.00 | | 315 748.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 24 393.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 601.00 | 128 203.00 | | 369 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 041.00 | 625 950.00 | | 1 044 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 015.00 | 48 184.00 | 11 390.00 | 165 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 5 055.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 501.00 | 43 129.00 | 11 390.00 | 161 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 748.00 | 315 748.00 | | 315 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 411.00 | 322 411.00 | | 322 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 010.00 | 322 411.00 | 16 599.00 | 339 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 731.00 | 368 731.00 | | 368 731.00 |