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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 629.00 | 28 037.00 | 13 591.00 | 41 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 044.00 | 177 551.00 | 146 493.00 | 324 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 773.00 | 209 088.00 | 176 684.00 | 385 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 823.00 | 6 260.00 | 244 562.00 | 250 823.00 |
BZ Autres créances | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CF Disponibilités | 370 046.00 | | 370 046.00 | 370 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 582.00 | 6 260.00 | 633 321.00 | 639 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 356.00 | 215 349.00 | 810 006.00 | 1 025 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 396 329.00 | 451 855.00 | | 396 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 627.00 | 87 334.00 | | 173 627.00 |
DL TOTAL (I) | 597 456.00 | 566 689.00 | | 597 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 1 546.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 116.00 | | 33 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 317.00 | 113 882.00 | | 139 317.00 |
EA Autres dettes | 37 790.00 | 27 667.00 | | 37 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 550.00 | 176 212.00 | | 212 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 006.00 | 751 771.00 | | 810 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 625.00 | 42 520.00 | 10 272.00 | 180 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 125.00 | 42 520.00 | 10 272.00 | 177 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 135.00 | 269 536.00 | 16 599.00 | 286 135.00 |