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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 017.00 | 145.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 996.00 | 118 835.00 | 2 161.00 | 120 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 693.00 | 131 385.00 | 21 308.00 | 152 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BZ Autres créances | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CF Disponibilités | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 752.00 | 3 585.00 | 433 166.00 | 436 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 444.00 | 134 971.00 | 454 474.00 | 589 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 772.00 | 18 640.00 | | 42 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 140.00 | 34 552.00 | | 60 140.00 |
DL TOTAL (I) | 105 112.00 | 55 392.00 | | 105 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251.00 | 100 580.00 | | 83 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 611.00 | 128 303.00 | | 144 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 120.00 | 114 297.00 | | 96 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | 33 417.00 | | 22 871.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 2 173.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 362.00 | 378 771.00 | | 349 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 474.00 | 434 163.00 | | 454 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 171.00 | | 19 002.00 | 152 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 480.00 | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 480.00 | 152 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 480.00 | | 19 002.00 | 18 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 283.00 | 3 585.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 3 585.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 3 585.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 283.00 | 3 585.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 251.00 | 15 036.00 | 60 506.00 | 83 251.00 |
VP Divers | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 362.00 | 281 147.00 | 60 506.00 | 349 362.00 |