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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 239.00 | 144 711.00 | 38 528.00 | 183 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 670.00 | 156 245.00 | 60 425.00 | 216 670.00 |
BT Marchandises | 218 977.00 | 8 864.00 | 210 113.00 | 218 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CF Disponibilités | 481 779.00 | | 481 779.00 | 481 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 123.00 | 8 864.00 | 735 258.00 | 744 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 792.00 | 165 109.00 | 795 684.00 | 960 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 241 055.00 | 165 117.00 | | 241 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 911.00 | 135 938.00 | | 157 911.00 |
DL TOTAL (I) | 401 166.00 | 303 255.00 | | 401 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 872.00 | 77 892.00 | | 56 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 75 603.00 | | 144 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 334.00 | 40 488.00 | | 46 334.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 164 561.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 518.00 | 358 543.00 | | 394 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 684.00 | 661 798.00 | | 795 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 082.00 | | 6 588.00 | 210 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 185.00 | | 6 588.00 | 188 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 143.00 | 11 102.00 | | 145 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 143.00 | 11 102.00 | | 145 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 205.00 | 8 864.00 | 7 205.00 | 7 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 205.00 | 8 864.00 | 7 205.00 | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 872.00 | 21 206.00 | 35 665.00 | 56 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 518.00 | 358 852.00 | 35 665.00 | 394 518.00 |