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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 185.00 | 145 143.00 | 43 042.00 | 188 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 082.00 | 145 143.00 | 64 939.00 | 210 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 878.00 | 7 205.00 | 196 673.00 | 203 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 370 036.00 | | 370 036.00 | 370 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 064.00 | 7 205.00 | 596 859.00 | 604 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 145.00 | 152 347.00 | 661 798.00 | 814 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 117.00 | 90 672.00 | | 165 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 938.00 | 87 945.00 | | 135 938.00 |
DL TOTAL (I) | 303 255.00 | 180 817.00 | | 303 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 488.00 | 118 664.00 | | 40 488.00 |
EA Autres dettes | 164 561.00 | 159 109.00 | | 164 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 543.00 | 346 013.00 | | 358 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 798.00 | 526 830.00 | | 661 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 472.00 | | 35 771.00 | 175 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 210 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 611.00 | | 32 573.00 | 155 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | 3 198.00 | 18 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 486.00 | 9 819.00 | 1 162.00 | 136 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 19.00 | 1 162.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 343.00 | 9 800.00 | | 135 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 368.00 | 160 368.00 | | 160 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 892.00 | 21 040.00 | 56 852.00 | 77 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 543.00 | 301 691.00 | 56 852.00 | 358 543.00 |