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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 143.00 | 18.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 078.00 | 123 809.00 | 20 269.00 | 144 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 472.00 | 136 486.00 | 38 986.00 | 175 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 976.00 | 3 912.00 | 206 064.00 | 209 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CF Disponibilités | 245 138.00 | | 245 138.00 | 245 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 755.00 | 3 912.00 | 487 843.00 | 491 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 227.00 | 140 398.00 | 526 830.00 | 667 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
DH Report à nouveau | | 42 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 945.00 | 60 140.00 | | 87 945.00 |
DL TOTAL (I) | 180 817.00 | 105 112.00 | | 180 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 240.00 | 83 251.00 | | 68 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 664.00 | 118 993.00 | | 118 664.00 |
EA Autres dettes | 159 109.00 | 147 120.00 | | 159 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 013.00 | 349 363.00 | | 346 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 830.00 | 454 475.00 | | 526 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 693.00 | | 41 781.00 | 152 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 002.00 | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 002.00 | 175 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 529.00 | | 23 082.00 | 132 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | 18 699.00 | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 385.00 | 5 100.00 | | 131 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 126.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 368.00 | 4 974.00 | | 130 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 585.00 | 3 912.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | 3 912.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 217.00 | 169 936.00 | 53 281.00 | 223 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UX Autres créances clients | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 013.00 | 292 732.00 | 53 281.00 | 346 013.00 |