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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 203.00 | 8 797.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 277.00 | 69 823.00 | 14 454.00 | 84 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 354.00 | 30 728.00 | 24 626.00 | 55 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 331.00 | 102 754.00 | 50 577.00 | 153 331.00 |
BN En cours de production de biens | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 619.00 | | 411 619.00 | 411 619.00 |
BZ Autres créances | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CF Disponibilités | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 735.00 | | 625 735.00 | 625 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 066.00 | 102 754.00 | 676 312.00 | 779 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 252 027.00 | | | 252 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
DL TOTAL (I) | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 811.00 | | | 383 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 312.00 | | | 676 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 811.00 | | | 380 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 533.00 | | 960 533.00 | 960 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 533.00 | | 960 533.00 | 960 533.00 |
FM Production stockée | | | 78 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 423.00 | | | 1 039 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 972.00 | | | 1 009 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 442.00 | | 27 889.00 | 125 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 742.00 | | 27 889.00 | 122 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 291.00 | 12 463.00 | | 90 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 291.00 | 12 463.00 | | 90 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 911.00 | 278 911.00 | | 278 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 411 619.00 | 411 619.00 | | 411 619.00 |
VB T. V. A. | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VI Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 893.00 | 493 193.00 | 2 700.00 | 495 893.00 |
VW T.V.A. | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 811.00 | 380 811.00 | | 380 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
ST Autres comptes | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
YT Sous‐traitance | 315 930.00 | | | 315 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 322.00 | | | 450 322.00 |