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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 4 403.00 | 6 597.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593.00 | 74 840.00 | 31 754.00 | 106 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 033.00 | 29 705.00 | 13 328.00 | 43 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 326.00 | 108 948.00 | 54 378.00 | 163 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BP En cours de production de services | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 889.00 | | 327 889.00 | 327 889.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 644.00 | | 582 644.00 | 582 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 970.00 | 108 948.00 | 637 022.00 | 745 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 296 397.00 | | | 296 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 554.00 | | | 187 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 235.00 | | | 324 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 022.00 | | | 637 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 501.00 | | 650 501.00 | 650 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 501.00 | | 650 501.00 | 650 501.00 |
FM Production stockée | | | -4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 999.00 | | | 645 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 632.00 | | | 640 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 326.00 | | 27 000.00 | 136 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 626.00 | | 27 000.00 | 133 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 598.00 | 16 350.00 | | 92 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 598.00 | 16 350.00 | | 92 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 327 889.00 | 327 889.00 | | 327 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 554.00 | | 187 554.00 | 187 554.00 |
VI Groupe et associés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 593.00 | 354 893.00 | 2 700.00 | 357 593.00 |
VW T.V.A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 235.00 | 136 681.00 | 187 554.00 | 324 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
ST Autres comptes | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
YT Sous‐traitance | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 322.00 | | | 301 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |