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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 3 303.00 | 7 697.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 593.00 | 67 754.00 | 11 839.00 | 79 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 033.00 | 21 541.00 | 21 492.00 | 43 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 326.00 | 92 598.00 | 43 728.00 | 136 326.00 |
BN En cours de production de biens | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 052.00 | | 333 052.00 | 333 052.00 |
BZ Autres créances | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 532.00 | | 405 532.00 | 405 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 859.00 | 92 598.00 | 449 260.00 | 541 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 281 477.00 | | | 281 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DL TOTAL (I) | 308 560.00 | | | 308 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 260.00 | | | 449 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 216.00 | | 750 216.00 | 750 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 216.00 | | 750 216.00 | 750 216.00 |
FM Production stockée | | | -60 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GE Autres charges | | | 41 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 851.00 | | | 696 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 791.00 | | | 680 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 331.00 | | 8 928.00 | 153 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 933.00 | 133 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 631.00 | | 8 928.00 | 150 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 754.00 | 15 777.00 | 25 933.00 | 102 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 754.00 | 15 777.00 | 25 933.00 | 102 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 333 052.00 | 333 052.00 | | 333 052.00 |
VB T. V. A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 323.00 | 354 623.00 | 2 700.00 | 357 323.00 |
VW T.V.A. | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
YT Sous‐traitance | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 738.00 | | | 330 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |