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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 5 503.00 | 5 497.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 593.00 | 85 279.00 | 27 314.00 | 112 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 36 965.00 | 8 316.00 | 45 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 574.00 | 127 747.00 | 43 827.00 | 171 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BP En cours de production de services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 080.00 | | 421 080.00 | 421 080.00 |
BZ Autres créances | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 930.00 | | 174 930.00 | 174 930.00 |
CF Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 727.00 | | 756 727.00 | 756 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 302.00 | 127 747.00 | 800 554.00 | 928 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 301 764.00 | | | 301 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 339 043.00 | | | 339 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 511.00 | | | 461 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 554.00 | | | 800 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 220.00 | | | 234 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 546.00 | | 894 546.00 | 894 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 546.00 | | 894 546.00 | 894 546.00 |
FM Production stockée | | | 18 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 118.00 | | | 913 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 862.00 | | | 886 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 326.00 | | 8 248.00 | 163 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 626.00 | | 8 248.00 | 160 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 948.00 | 18 799.00 | | 108 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 948.00 | 18 799.00 | | 108 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 421 080.00 | 421 080.00 | | 421 080.00 |
VB T. V. A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
VI Groupe et associés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 284.00 | 473 584.00 | 2 700.00 | 476 284.00 |
VW T.V.A. | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 244.00 | 234 220.00 | 166 024.00 | 400 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
ST Autres comptes | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
YT Sous‐traitance | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |