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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 005.00 | 52 692.00 | 78 313.00 | 131 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 879.00 | 79 717.00 | 7 162.00 | 86 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 063.00 | 156 037.00 | 18 025.00 | 174 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 949.00 | 288 446.00 | 140 502.00 | 428 949.00 |
BT Marchandises | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CF Disponibilités | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 541.00 | | 231 541.00 | 231 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 490.00 | 288 446.00 | 372 043.00 | 660 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 210.00 | 161 856.00 | | 170 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 553.00 | 8 354.00 | | -53 553.00 |
DL TOTAL (I) | 129 857.00 | 183 410.00 | | 129 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 667.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 161.00 | 250 212.00 | | 191 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 012.00 | 48 189.00 | | 49 012.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 6 000.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 186.00 | 305 068.00 | | 242 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 043.00 | 488 478.00 | | 372 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 951.00 | | 1 046 951.00 | 1 046 951.00 |
FG Production vendue services | 412 383.00 | | 412 383.00 | 412 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 334.00 | | 1 459 334.00 | 1 459 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 980.00 | |
GE Autres charges | | | 77 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 058.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 12 625.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -5 958.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 867.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 416.00 | 1 707 371.00 | | 1 469 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 969.00 | 1 699 017.00 | | 1 522 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 553.00 | 8 354.00 | | -53 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 770.00 | | 1 906.00 | 430 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 428 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 040.00 | | 1 906.00 | 390 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 193.00 | 22 980.00 | 3 727.00 | 269 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 466.00 | 22 980.00 | | 265 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 622.00 | 56 620.00 | 37 003.00 | 93 622.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 186.00 | 242 186.00 | | 242 186.00 |