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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 005.00 | 57 932.00 | 73 073.00 | 131 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 331.00 | 84 764.00 | 7 568.00 | 92 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 063.00 | 163 221.00 | 10 842.00 | 174 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 401.00 | 305 917.00 | 128 484.00 | 434 401.00 |
BT Marchandises | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CF Disponibilités | 132 311.00 | | 132 311.00 | 132 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 056.00 | 305 917.00 | 452 139.00 | 758 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 657.00 | 170 210.00 | | 116 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | -53 553.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 130 379.00 | 129 857.00 | | 130 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | 762.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 164.00 | 191 161.00 | | 260 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 49 012.00 | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 1 250.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 760.00 | 242 186.00 | | 321 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 139.00 | 372 043.00 | | 452 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 823.00 | | 1 144 823.00 | 1 144 823.00 |
FG Production vendue services | 517 139.00 | | 517 139.00 | 517 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 962.00 | | 1 661 962.00 | 1 661 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 74 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 824.00 | 75.00 | | 39 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 824.00 | 75.00 | | 39 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 824.00 | -75.00 | | -39 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 226.00 | 1 469 416.00 | | 1 672 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 703.00 | 1 522 969.00 | | 1 671 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | -53 553.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 949.00 | 5 453.00 | | 428 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 401.00 | | | 434 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 399.00 | | | 397 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 946.00 | 5 453.00 | | 391 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 446.00 | 17 471.00 | | 288 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 446.00 | 17 471.00 | | 288 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 164.00 | 260 164.00 | | 260 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VC Groupe et associés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 452.00 | 6 304.00 | 4 148.00 | 10 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 363.00 | 82 360.00 | 37 003.00 | 119 363.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 760.00 | 317 612.00 | 4 148.00 | 321 760.00 |