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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 005.00 | 63 172.00 | 67 832.00 | 131 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 746.00 | 88 846.00 | 6 900.00 | 95 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 787.00 | 169 971.00 | 5 816.00 | 175 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 540.00 | 321 989.00 | 117 551.00 | 439 540.00 |
BT Marchandises | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
CF Disponibilités | 459 844.00 | | 459 844.00 | 459 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 926.00 | | 681 926.00 | 681 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 466.00 | 321 989.00 | 799 477.00 | 1 121 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 179.00 | 116 657.00 | | 117 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 581.00 | 522.00 | | 20 581.00 |
DL TOTAL (I) | 150 960.00 | 130 379.00 | | 150 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 347.00 | 10 452.00 | | 327 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 796.00 | 260 164.00 | | 271 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 559.00 | 46 329.00 | | 46 559.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 4 814.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 517.00 | 321 760.00 | | 648 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 477.00 | 452 139.00 | | 799 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 401.00 | 5 139.00 | | 434 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 540.00 | | | 439 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 538.00 | | | 402 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 399.00 | 5 139.00 | | 397 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 917.00 | 16 072.00 | | 305 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 917.00 | 16 072.00 | | 305 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 796.00 | 271 796.00 | | 271 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VC Groupe et associés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 347.00 | 7 347.00 | 320 000.00 | 327 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 485.00 | 98 482.00 | 37 003.00 | 135 485.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 517.00 | 328 517.00 | 320 000.00 | 648 517.00 |