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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 005.00 | 68 413.00 | 62 592.00 | 131 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 309.00 | 90 957.00 | 17 352.00 | 108 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 247.00 | 173 116.00 | 8 130.00 | 181 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 563.00 | 332 486.00 | 125 077.00 | 457 563.00 |
BT Marchandises | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BZ Autres créances | 155 268.00 | | 155 268.00 | 155 268.00 |
CF Disponibilités | 435 403.00 | | 435 403.00 | 435 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 796.00 | | 724 796.00 | 724 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 359.00 | 332 486.00 | 849 873.00 | 1 182 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 137 760.00 | 117 179.00 | | 137 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 561.00 | 20 581.00 | | 65 561.00 |
DL TOTAL (I) | 216 521.00 | 150 960.00 | | 216 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 392.00 | 327 347.00 | | 321 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 062.00 | 271 796.00 | | 246 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 553.00 | 46 559.00 | | 63 553.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 2 816.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 352.00 | 648 517.00 | | 633 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 873.00 | 799 477.00 | | 849 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 540.00 | 18 023.00 | | 439 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 563.00 | | | 457 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 561.00 | | | 420 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 538.00 | 18 023.00 | | 402 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 989.00 | 10 497.00 | | 321 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 989.00 | 10 497.00 | | 321 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 062.00 | 246 062.00 | | 246 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 392.00 | 54 725.00 | 266 667.00 | 321 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 295.00 | 162 293.00 | 37 003.00 | 199 295.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 352.00 | 366 685.00 | 266 667.00 | 633 352.00 |