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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 070.00 | 6 317.00 | 5 753.00 | 12 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 751.00 | 14 554.00 | 8 197.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 821.00 | 20 870.00 | 165 951.00 | 186 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CF Disponibilités | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 141.00 | | 405 141.00 | 405 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 962.00 | 20 870.00 | 571 092.00 | 591 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 091.00 | 177 365.00 | | 244 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | 66 726.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 266 640.00 | 256 091.00 | | 266 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 767.00 | 75 787.00 | | 70 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | 10 208.00 | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 879.00 | 83 375.00 | | 99 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 098.00 | 119 831.00 | | 119 098.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 512.00 | 7 885.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 451.00 | 297 391.00 | | 304 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 092.00 | 553 482.00 | | 571 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 451.00 | 234 471.00 | | 304 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 118.00 | | 1 057 118.00 | 1 057 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 118.00 | | 1 057 118.00 | 1 057 118.00 |
FM Production stockée | | | -38 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | 3 564.00 | | 4 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 270.00 | 5 833.00 | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | 13 015.00 | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 12 197.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 141.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 12 337.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 042.00 | 678.00 | | 9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 789.00 | 1 128 135.00 | | 1 033 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 240.00 | 1 061 409.00 | | 1 023 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 550.00 | 66 726.00 | | 10 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 713.00 | 2 993.00 | | 8 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 701.00 | | 16 570.00 | 187 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 186 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 34 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 701.00 | | 16 570.00 | 35 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 048.00 | 3 199.00 | 17 376.00 | 35 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 3 199.00 | 17 376.00 | 35 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 748.00 | 198 748.00 | | 198 748.00 |
VW T.V.A. | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 451.00 | 304 451.00 | | 304 451.00 |