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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 172.00 | 13 123.00 | 9 049.00 | 22 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 14 070.00 | 7 681.00 | 21 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 923.00 | 27 194.00 | 168 729.00 | 195 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 590.00 | 18 668.00 | 140 923.00 | 159 590.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 298 824.00 | | 298 824.00 | 298 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 090.00 | 18 668.00 | 469 422.00 | 488 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 013.00 | 45 861.00 | 638 152.00 | 684 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 456.00 | 263 787.00 | | 270 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 813.00 | 6 669.00 | | 47 813.00 |
DL TOTAL (I) | 330 269.00 | 282 456.00 | | 330 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 944.00 | 51 475.00 | | 26 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 530.00 | 119 873.00 | | 99 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 066.00 | 126 410.00 | | 146 066.00 |
EA Autres dettes | | 1 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 883.00 | 309 157.00 | | 307 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 152.00 | 591 614.00 | | 638 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 586.00 | 276 850.00 | | 298 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 284.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 810.00 | | 10 352.00 | 202 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 739.00 | 2 500.00 | 195 923.00 | 14 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 2 500.00 | 43 923.00 | 14 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | | 10 352.00 | 50 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 799.00 | 7 283.00 | 2 889.00 | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | 7 283.00 | 2 889.00 | 22 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UX Autres créances clients | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 562.00 | 17 266.00 | 9 297.00 | 26 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
VW T.V.A. | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 883.00 | 298 586.00 | 9 297.00 | 307 883.00 |