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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 820.00 | 11 401.00 | 4 419.00 | 15 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 990.00 | 11 398.00 | 23 592.00 | 34 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 810.00 | 22 799.00 | 180 011.00 | 202 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BP En cours de production de services | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 064.00 | 922.00 | 291 142.00 | 292 064.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 525.00 | 922.00 | 411 603.00 | 412 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 335.00 | 23 722.00 | 591 614.00 | 615 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 787.00 | 254 640.00 | | 263 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | 9 147.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 282 456.00 | 275 787.00 | | 282 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 475.00 | 55 396.00 | | 51 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 873.00 | 101 812.00 | | 119 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 410.00 | 131 266.00 | | 126 410.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 81.00 | | 1 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 157.00 | 376 783.00 | | 309 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 614.00 | 652 570.00 | | 591 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 850.00 | 339 376.00 | | 276 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 638.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 571.00 | | 31 657.00 | 190 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 417.00 | 202 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 417.00 | 50 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 571.00 | | 31 657.00 | 38 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058.00 | 6 109.00 | 9 368.00 | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | 6 109.00 | 9 368.00 | 26 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 290 957.00 | 290 957.00 | | 290 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 191.00 | 18 884.00 | 32 307.00 | 51 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 425.00 | 304 425.00 | | 304 425.00 |
VW T.V.A. | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 157.00 | 276 850.00 | 32 307.00 | 309 157.00 |