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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 820.00 | 8 821.00 | 6 999.00 | 15 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 751.00 | 17 237.00 | 5 514.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 571.00 | 26 058.00 | 164 513.00 | 190 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BP En cours de production de services | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 121.00 | 922.00 | 175 198.00 | 176 121.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 201 116.00 | | 201 116.00 | 201 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 980.00 | 922.00 | 488 058.00 | 488 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 551.00 | 26 980.00 | 652 570.00 | 679 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 640.00 | 244 091.00 | | 254 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 147.00 | 10 550.00 | | 9 147.00 |
DL TOTAL (I) | 275 787.00 | 266 640.00 | | 275 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 396.00 | 70 767.00 | | 55 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 131.00 | 10 173.00 | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 99 879.00 | | 101 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 266.00 | 119 098.00 | | 131 266.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 097.00 | 4 512.00 | | 78 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 783.00 | 304 451.00 | | 376 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 570.00 | 571 092.00 | | 652 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 376.00 | 304 451.00 | | 339 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 242.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 832.00 | | 966 832.00 | 966 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 832.00 | | 966 832.00 | 966 832.00 |
FM Production stockée | | | 63 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 230.00 | 4 790.00 | | 6 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 270.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 155.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 228.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 9 042.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 492.00 | 1 033 789.00 | | 1 038 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 346.00 | 1 023 240.00 | | 1 029 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 147.00 | 10 550.00 | | 9 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 040.00 | 8 713.00 | | 12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 821.00 | | 3 750.00 | 186 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 821.00 | | 3 750.00 | 34 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 870.00 | 5 188.00 | | 20 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 5 188.00 | | 20 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
UX Autres créances clients | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 758.00 | 17 350.00 | 37 407.00 | 54 758.00 |
VI Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
VW T.V.A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 783.00 | 339 376.00 | 37 407.00 | 376 783.00 |