| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 41.00 | 537.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 318.00 | 17 965.00 | 2 352.00 | 20 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 706.00 | 5 212.00 | 49 493.00 | 54 706.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 073.00 | 5 212.00 | 101 861.00 | 107 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 391.00 | 23 178.00 | 104 213.00 | 127 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 466.00 | 59 008.00 | | 66 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 16 258.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 76 916.00 | 83 516.00 | | 76 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 3 376.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 6 780.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 120.00 | 37 023.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 769.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 298.00 | 61 437.00 | | 27 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 213.00 | 144 953.00 | | 104 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 298.00 | 61 437.00 | | 27 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FG Production vendue services | 321 309.00 | | 321 309.00 | 321 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 578.00 | | 322 578.00 | 322 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | 3 683.00 | | 3 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 212.00 | 27 735.00 | | 23 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 286.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 286.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | -286.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 388.00 | 361 777.00 | | 328 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 189.00 | 345 519.00 | | 326 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 16 258.00 | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 740.00 | | 578.00 | 19 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | | 578.00 | 17 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 41.00 | | 17 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 41.00 | | 17 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 795.00 | 9 204.00 | | 8 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 490.00 | 3 939.00 | | 4 490.00 |
ST Autres comptes | 46 766.00 | 42 769.00 | | 46 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 742.00 | 31 375.00 | | 30 742.00 |
YT Sous‐traitance | 3 835.00 | 7 820.00 | | 3 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 636.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | 10 840.00 | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 340.00 | 26 401.00 | | 10 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 020.00 | 18 865.00 | | 18 020.00 |
ZE Dividendes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 201.00 | 85 903.00 | | 87 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |