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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 185.00 | 393.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 318.00 | 18 110.00 | 2 208.00 | 20 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 506.00 | 5 212.00 | 78 294.00 | 83 506.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 757.00 | 5 212.00 | 103 545.00 | 108 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 074.00 | 23 322.00 | 105 752.00 | 129 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 166.00 | 66 466.00 | | 44 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | 2 199.00 | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 65 171.00 | 76 916.00 | | 65 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | 729.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 1 753.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 364.00 | 24 120.00 | | 30 364.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 696.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 582.00 | 27 298.00 | | 40 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 752.00 | 104 213.00 | | 105 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 582.00 | 27 298.00 | | 40 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 053.00 | | 333 053.00 | 333 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 099.00 | 3 209.00 | | 5 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 518.00 | 23 212.00 | | 23 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 108.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 918.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 918.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | 1 010.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 796.00 | 328 388.00 | | 338 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 041.00 | 326 189.00 | | 326 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 755.00 | 2 199.00 | | 12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 965.00 | 145.00 | | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 145.00 | | 17 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 115.00 | 8 795.00 | | 9 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | 4 490.00 | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 48 532.00 | 46 766.00 | | 48 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 177.00 | 30 742.00 | | 33 177.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357.00 | 3 835.00 | | 2 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 367.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 577.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 759.00 | 10 372.00 | | 10 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 475.00 | 10 340.00 | | 8 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 393.00 | 18 020.00 | | 16 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 643.00 | 87 201.00 | | 89 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |