| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 735.00 | 396.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 17 844.00 | 1 044.00 | 18 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 297.00 | 18 981.00 | 4 316.00 | 23 297.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 672.00 | 5 212.00 | 123 459.00 | 128 672.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 648.00 | 5 212.00 | 191 436.00 | 196 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 945.00 | 24 193.00 | 195 752.00 | 219 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 201.00 | 56 921.00 | | 63 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | 16 281.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 71 695.00 | 81 451.00 | | 71 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 52 800.00 | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 14 742.00 | | 31 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 099.00 | 43 484.00 | | 42 099.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 057.00 | 111 445.00 | | 124 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 752.00 | 192 896.00 | | 195 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 281.00 | 61 045.00 | | 81 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 408.00 | | 394 408.00 | 394 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 408.00 | | 394 408.00 | 394 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 852.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 227.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 225.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 1 225.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -1 225.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 2 355.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 148.00 | 331 022.00 | | 421 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 904.00 | 314 742.00 | | 420 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | 16 281.00 | | 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 370.00 | | 742.00 | 24 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 23 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | | 742.00 | 19 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 418.00 | 563.00 | | 18 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | 563.00 | | 18 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 7 623.00 | 42 777.00 | 50 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 057.00 | 81 281.00 | 42 777.00 | 124 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 2 949.00 | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 654.00 | 6 335.00 | | 11 654.00 |
ST Autres comptes | 70 713.00 | 36 885.00 | | 70 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 533.00 | 30 089.00 | | 35 533.00 |
YT Sous‐traitance | 22 347.00 | 28 144.00 | | 22 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 714.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064.00 | 4 663.00 | | 6 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 962.00 | 11 598.00 | | 25 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 705.00 | 15 076.00 | | 26 705.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 248.00 | 101 453.00 | | 140 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |