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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 452.00 | 679.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 145.00 | 17 564.00 | 582.00 | 18 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 370.00 | 18 418.00 | 5 952.00 | 24 370.00 |
BT Marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 089.00 | 5 212.00 | 68 877.00 | 74 089.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 157.00 | 5 212.00 | 186 945.00 | 192 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 527.00 | 23 631.00 | 192 896.00 | 216 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 921.00 | 44 166.00 | | 56 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 281.00 | 12 755.00 | | 16 281.00 |
DL TOTAL (I) | 81 451.00 | 65 171.00 | | 81 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 3 473.00 | | 14 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 484.00 | 30 364.00 | | 43 484.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 1 127.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 445.00 | 40 582.00 | | 111 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 896.00 | 105 752.00 | | 192 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 045.00 | 40 582.00 | | 61 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 321 773.00 | | 321 773.00 | 321 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 773.00 | | 321 773.00 | 321 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | 5 099.00 | | 5 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 518.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 207.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 754.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 754.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -1 754.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 1 570.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 022.00 | 338 796.00 | | 331 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 742.00 | 326 041.00 | | 314 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 281.00 | 12 755.00 | | 16 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 318.00 | | 4 052.00 | 20 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | 1 176.00 | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 2 876.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 110.00 | 309.00 | | 18 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | 309.00 | | 17 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 800.00 | 2 400.00 | 50 400.00 | 52 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 445.00 | 61 045.00 | 50 400.00 | 111 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 9 115.00 | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | 5 577.00 | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 36 885.00 | 48 532.00 | | 36 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 089.00 | 33 177.00 | | 30 089.00 |
YT Sous‐traitance | 28 144.00 | 2 357.00 | | 28 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 644.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 10 759.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 598.00 | 8 475.00 | | 11 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 076.00 | 16 393.00 | | 15 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 453.00 | 89 643.00 | | 101 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |