| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 466.00 | 60 619.00 | 20 847.00 | 81 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 959.00 | 80 179.00 | 503 780.00 | 583 959.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 783.00 | 80 179.00 | 586 604.00 | 666 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 284.00 | 228 059.00 | | 218 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 121.00 | 68 226.00 | | 69 121.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 588.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 296 547.00 | 305 672.00 | | 296 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 796.00 | 69 796.00 | | 78 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 9 276.00 | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 11 926.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 103 688.00 | 160 288.00 | | 103 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 057.00 | 251 285.00 | | 290 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 604.00 | 556 958.00 | | 586 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | 9 556.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 9 556.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 9 556.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 20 679.00 | | 19 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 246.00 | 157 556.00 | | 148 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 125.00 | 89 331.00 | | 79 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 121.00 | 68 226.00 | | 69 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 926.00 | | 21 588.00 | 661 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 476.00 | | 21 588.00 | 161 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 097.00 | 1 638.00 | | 178 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 537.00 | 1 638.00 | | 158 537.00 |