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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 540.00 | 100 667.00 | 11 872.00 | 112 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 466.00 | 67 379.00 | 14 087.00 | 81 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 456.00 | 187 606.00 | 506 850.00 | 694 456.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 324.00 | 187 606.00 | 640 718.00 | 828 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 112.00 | 218 284.00 | | 216 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 054.00 | 54 970.00 | | 82 054.00 |
DK Provisions réglementées | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 306 966.00 | 282 150.00 | | 306 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 749.00 | 81 655.00 | | 74 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 924.00 | 120 916.00 | | 143 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 11 004.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | 1 589.00 | | 13 035.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | 93 288.00 | | 97 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 751.00 | 316 453.00 | | 333 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 718.00 | 598 603.00 | | 640 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 150.00 | 248 748.00 | | 273 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 246.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 266.00 | 246.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 266.00 | 246.00 | | 9 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | 14 494.00 | | 18 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 659.00 | 155 844.00 | | 164 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 605.00 | 100 874.00 | | 82 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 054.00 | 54 970.00 | | 82 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 514.00 | | 10 941.00 | 683 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 064.00 | | 10 941.00 | 183 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 361.00 | 4 245.00 | | 183 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 801.00 | 4 245.00 | | 163 801.00 |