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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 460 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 500 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 473.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 598 603.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 284.00 | 218 284.00 | | 218 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 970.00 | 69 121.00 | | 54 970.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 342.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 282 150.00 | 296 547.00 | | 282 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 655.00 | 95 413.00 | | 81 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 916.00 | 78 796.00 | | 120 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 10 572.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 93 288.00 | 103 688.00 | | 93 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 453.00 | 290 057.00 | | 316 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 603.00 | 586 604.00 | | 598 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 19 997.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 844.00 | 148 246.00 | | 155 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 874.00 | 79 125.00 | | 100 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 970.00 | 69 121.00 | | 54 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 514.00 | | | 683 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 735.00 | 3 626.00 | | 179 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 175.00 | 3 626.00 | | 160 175.00 |