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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 081.00 | 105 065.00 | 16 015.00 | 121 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 466.00 | 70 759.00 | 10 707.00 | 81 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 997.00 | 195 384.00 | 507 613.00 | 702 997.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 342.00 | 195 384.00 | 603 958.00 | 799 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 372.00 | 216 112.00 | | 231 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 618.00 | 82 054.00 | | 68 618.00 |
DL TOTAL (I) | 308 790.00 | 306 966.00 | | 308 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 700.00 | 74 749.00 | | 60 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 622.00 | 143 924.00 | | 145 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 044.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 13 035.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | 97 000.00 | | 87 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 168.00 | 333 751.00 | | 295 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 958.00 | 640 718.00 | | 603 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 168.00 | 273 150.00 | | 295 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 776.00 | 18 546.00 | | 18 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 019.00 | 164 659.00 | | 159 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 401.00 | 82 605.00 | | 90 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 618.00 | 82 054.00 | | 68 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 456.00 | | 8 541.00 | 694 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 006.00 | | 8 541.00 | 194 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 606.00 | 7 778.00 | | 187 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 046.00 | 7 778.00 | | 168 046.00 |