| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 158.00 | 1.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 1 901.00 | 486.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 850.00 | 37 402.00 | 30 447.00 | 67 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 089.00 | 41 461.00 | 45 627.00 | 87 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
BZ Autres créances | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 257.00 | 12.00 | 32 244.00 | 32 257.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 056.00 | 12.00 | 276 043.00 | 276 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 145.00 | 41 474.00 | 321 670.00 | 363 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
DH Report à nouveau | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 897.00 | | | 207 897.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 952.00 | | | 257 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 670.00 | | | 321 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 482.00 | | | 250 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FG Production vendue services | 1 312 372.00 | | 1 312 372.00 | 1 312 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 308.00 | | 1 312 308.00 | 1 312 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 904.00 | | | 1 328 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 511.00 | | | 1 317 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 411.00 | 10 051.00 | | 31 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 056.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 308.00 | 8 995.00 | | 30 308.00 |