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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 2 303.00 | 84.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 395.00 | 49 045.00 | 35 351.00 | 84 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 634.00 | 53 508.00 | 50 126.00 | 103 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
BZ Autres créances | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CF Disponibilités | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 770.00 | | 340 770.00 | 340 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 404.00 | 53 508.00 | 390 896.00 | 444 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 952.00 | 45.00 | | 100 952.00 |
DL TOTAL (I) | 106 497.00 | 5 545.00 | | 106 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 59 550.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 16 059.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 404.00 | 201 436.00 | | 268 404.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | 2 588.00 | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 399.00 | 295 429.00 | | 284 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 896.00 | 300 974.00 | | 390 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 399.00 | 284 952.00 | | 284 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 221 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | 11 500.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 12 293.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | -12 273.00 | | -4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 822.00 | 1 316 416.00 | | 1 291 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 870.00 | 1 316 371.00 | | 1 190 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 952.00 | 45.00 | | 100 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | 6 103.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 262.00 | | 8 959.00 | 99 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 103 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 86 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 410.00 | | 8 959.00 | 82 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 258.00 | 8 513.00 | 263.00 | 45 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | 8 513.00 | 263.00 | 43 098.00 |