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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 2 102.00 | 285.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 023.00 | 40 996.00 | 39 027.00 | 80 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 262.00 | 45 258.00 | 54 004.00 | 99 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 573.00 | | 115 573.00 | 115 573.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 232.00 | 45 258.00 | 300 974.00 | 346 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 43 995.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | 11 393.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545.00 | 63 719.00 | | 5 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 796.00 | 23 688.00 | | 15 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 550.00 | 49.00 | | 59 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 23 308.00 | | 16 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 436.00 | 207 898.00 | | 201 436.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 3 009.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 429.00 | 257 952.00 | | 295 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 974.00 | 321 671.00 | | 300 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 952.00 | 250 482.00 | | 284 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 089.00 | 17 172.00 | | 87 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 99 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 82 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 238.00 | 17 172.00 | | 70 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 462.00 | 8 796.00 | 5 000.00 | 41 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 2.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | 8 794.00 | 5 000.00 | 39 304.00 |