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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 878.00 | 2 644.00 | 16 234.00 | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 490.00 | 58 347.00 | 35 142.00 | 93 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 207.00 | 65 539.00 | 66 668.00 | 132 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
BZ Autres créances | 47 158.00 | | 47 156.00 | 47 158.00 |
CF Disponibilités | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 677.00 | | 247 677.00 | 247 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 884.00 | 65 539.00 | 314 345.00 | 379 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 140.00 | 45.00 | | 10 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 628.00 | 100 952.00 | | 14 628.00 |
DL TOTAL (I) | 30 268.00 | 106 497.00 | | 30 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 216.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 9 637.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 438.00 | 268 404.00 | | 230 438.00 |
EA Autres dettes | 41 502.00 | 6 143.00 | | 41 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 077.00 | 284 399.00 | | 284 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 345.00 | 390 896.00 | | 314 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 077.00 | 284 399.00 | | 284 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 247 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 4 323.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 274.00 | -4 323.00 | | 12 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 438.00 | 1 291 822.00 | | 1 278 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 808.00 | 1 190 870.00 | | 1 263 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 628.00 | 100 952.00 | | 14 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 634.00 | | 28 573.00 | 103 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | 18 878.00 | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 783.00 | | 9 095.00 | 86 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | 600.00 | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 508.00 | 12 031.00 | | 53 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 644.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 348.00 | 9 387.00 | | 51 348.00 |