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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 18 062.00 | 1 193.00 | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 3 112.00 | 1 149.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 516.00 | 21 174.00 | 210 342.00 | 231 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
BZ Autres créances | 660 942.00 | | 660 942.00 | 660 942.00 |
CF Disponibilités | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 138.00 | | 1 029 138.00 | 1 029 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 654.00 | 21 174.00 | 1 239 480.00 | 1 260 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 223.00 | 121 148.00 | | 104 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 077.00 | -16 925.00 | | 72 077.00 |
DL TOTAL (I) | 203 800.00 | 131 723.00 | | 203 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 940.00 | 812 384.00 | | 840 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | 87 970.00 | | 89 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 533.00 | 72 856.00 | | 89 533.00 |
EA Autres dettes | 15 269.00 | 1 822.00 | | 15 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 680.00 | 975 071.00 | | 1 035 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 480.00 | 1 106 794.00 | | 1 239 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 680.00 | 975 071.00 | | 1 035 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 086.00 | | 853 086.00 | 853 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 086.00 | | 853 086.00 | 853 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 629.00 | 21 429.00 | | 13 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | 1 138.00 | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 869.00 | 35.00 | | 68 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 131.00 | 1 103.00 | | 116 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | -21 596.00 | | 15 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 726.00 | 770 621.00 | | 1 051 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 649.00 | 787 546.00 | | 979 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 077.00 | -16 925.00 | | 72 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 475.00 | 174 357.00 | | 212 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 566.00 | | 70 701.00 | 235 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 751.00 | 231 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 751.00 | 23 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 566.00 | | 70 701.00 | 27 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 2 678.00 | 5 882.00 | 24 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | 2 678.00 | 5 882.00 | 24 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VC Groupe et associés | 637 524.00 | 637 524.00 | | 637 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 840 940.00 | 840 940.00 | | 840 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 340.00 | 899 340.00 | | 899 340.00 |
VW T.V.A. | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 680.00 | 1 035 680.00 | | 1 035 680.00 |