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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 755.00 | 19 206.00 | 1 549.00 | 20 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 016.00 | 23 467.00 | 209 549.00 | 233 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
BZ Autres créances | 717 083.00 | | 717 083.00 | 717 083.00 |
CF Disponibilités | 140 376.00 | | 140 376.00 | 140 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 162.00 | | 1 028 162.00 | 1 028 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 178.00 | 23 467.00 | 1 237 711.00 | 1 261 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 300.00 | 104 223.00 | | 176 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 304.00 | 72 077.00 | | -18 304.00 |
DL TOTAL (I) | 185 496.00 | 203 800.00 | | 185 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 911.00 | 840 940.00 | | 881 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 839.00 | 89 886.00 | | 95 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 290.00 | 89 533.00 | | 58 290.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 15 269.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 215.00 | 1 035 680.00 | | 1 052 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 711.00 | 1 239 480.00 | | 1 237 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 215.00 | 1 035 680.00 | | 1 052 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 881 911.00 | | | 881 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 551 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 140.00 | 1 051 726.00 | | 575 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 444.00 | 979 649.00 | | 593 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 304.00 | 72 077.00 | | -18 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 516.00 | | 1 500.00 | 231 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 516.00 | | 1 500.00 | 23 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 174.00 | 2 293.00 | | 21 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | 2 293.00 | | 21 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 691 559.00 | 691 559.00 | | 691 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 881 911.00 | 881 911.00 | | 881 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 786.00 | 887 786.00 | | 887 786.00 |
VW T.V.A. | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 215.00 | 1 052 215.00 | | 1 052 215.00 |