| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 311.00 | 7 311.00 | 208 000.00 | 215 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 297.00 | | 429 297.00 | 429 297.00 |
BZ Autres créances | 725 321.00 | | 725 321.00 | 725 321.00 |
CF Disponibilités | 258 145.00 | | 258 145.00 | 258 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 315.00 | | 1 420 315.00 | 1 420 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 626.00 | 7 311.00 | 1 628 315.00 | 1 635 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 996.00 | 157 996.00 | | 167 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 455.00 | 10 000.00 | | -110 455.00 |
DL TOTAL (I) | 85 041.00 | 195 496.00 | | 85 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 907.00 | 863 662.00 | | 918 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 228.00 | 243 673.00 | | 443 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 885.00 | 168 425.00 | | 175 885.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 8 813.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 274.00 | 1 284 573.00 | | 1 543 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 315.00 | 1 480 068.00 | | 1 628 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 274.00 | 1 284 573.00 | | 1 543 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 505.00 | | 804 505.00 | 804 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 505.00 | | 804 505.00 | 804 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 035.00 | 37 319.00 | | 40 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | 6 952.00 | | 7 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 578.00 | 6 952.00 | | 7 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | 6 952.00 | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 457.00 | 995 204.00 | | 895 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 912.00 | 985 204.00 | | 1 005 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 455.00 | 10 000.00 | | -110 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 894.00 | 64 004.00 | | 118 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 760.00 | | 2 186.00 | 193 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 189 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 39 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 660.00 | | 2 186.00 | 43 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 600.00 | 2 364.00 | 6 120.00 | 57 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 2 364.00 | 6 120.00 | 39 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 9 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 465.00 | | 9 000.00 | 30 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 769.00 | 450 769.00 | | 450 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 686 365.00 | 686 365.00 | | 686 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VC Groupe et associés | 392 139.00 | 392 139.00 | | 392 139.00 |
VI Groupe et associés | 384 544.00 | 384 544.00 | | 384 544.00 |
VP Divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 310.00 | 1 209 310.00 | | 1 209 310.00 |
VW T.V.A. | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 392.00 | 1 042 392.00 | | 1 042 392.00 |