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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 10 567.00 | 188.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 016.00 | 14 828.00 | 208 188.00 | 223 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 300.00 | | 509 300.00 | 509 300.00 |
BZ Autres créances | 658 842.00 | | 658 842.00 | 658 842.00 |
CF Disponibilités | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 881.00 | | 1 271 881.00 | 1 271 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 896.00 | 14 828.00 | 1 480 068.00 | 1 494 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 157 996.00 | 176 300.00 | | 157 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | -18 304.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 195 496.00 | 185 496.00 | | 195 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 662.00 | 881 911.00 | | 863 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 673.00 | 95 839.00 | | 243 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 425.00 | 58 290.00 | | 168 425.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 16 155.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 573.00 | 1 052 215.00 | | 1 284 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 068.00 | 1 237 711.00 | | 1 480 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 573.00 | 1 052 215.00 | | 1 284 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 863 662.00 | | | 863 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 942 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 204.00 | 575 140.00 | | 995 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 204.00 | 593 444.00 | | 985 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | -18 304.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 016.00 | | | 233 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 223 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 15 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 467.00 | 1 361.00 | 10 000.00 | 23 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | 1 361.00 | 10 000.00 | 23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 509 300.00 | 509 300.00 | | 509 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VC Groupe et associés | 616 169.00 | 616 169.00 | | 616 169.00 |
VI Groupe et associés | 863 662.00 | 863 662.00 | | 863 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 225.00 | 1 172 225.00 | | 1 172 225.00 |
VW T.V.A. | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 573.00 | 1 284 573.00 | | 1 284 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |