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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 568.00 | 22 141.00 | 11 427.00 | 33 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 558.00 | 24 131.00 | 11 427.00 | 35 558.00 |
060 Stock marchandises | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
110 Total général Actif | 106 745.00 | 24 131.00 | 82 614.00 | 106 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 244.00 | 216 827.00 | | 179 244.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 112.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 321.00 | 216 939.00 | | 179 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 414.00 | -7 013.00 | | 4 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 139.00 | 93 306.00 | | 70 139.00 |
242 Autres charges externes. | 71 888.00 | 94 868.00 | | 71 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 4 119.00 | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 16 700.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 5 586.00 | 9 831.00 | | 5 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 241.00 | 8 692.00 | | 7 241.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 101.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 144.00 | 220 604.00 | | 179 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177.00 | -3 665.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 186.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43.00 | -3 851.00 | | 43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 153.00 | | | 13 153.00 |