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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 568.00 | 31 962.00 | 1 606.00 | 33 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 558.00 | 33 952.00 | 1 606.00 | 35 558.00 |
060 Stock marchandises | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
110 Total général Actif | 150 935.00 | 33 952.00 | 116 982.00 | 150 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 943.00 | 236 264.00 | | 233 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 296.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 287.00 | 236 560.00 | | 241 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | | | 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | -2 439.00 | | -1 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 005.00 | 110 189.00 | | 115 005.00 |
242 Autres charges externes. | 93 922.00 | 72 465.00 | | 93 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 626.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 581.00 | 16 224.00 | | 17 581.00 |
252 Charges sociales | 4 318.00 | 7 931.00 | | 4 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | 6 237.00 | | 3 584.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 857.00 | 213 274.00 | | 235 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 429.00 | 23 286.00 | | 5 429.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 113.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 146.00 | 20 268.00 | | 5 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 335.00 | | | 19 335.00 |