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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 568.00 | 32 285.00 | 1 283.00 | 33 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 558.00 | 34 275.00 | 1 283.00 | 35 558.00 |
060 Stock marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
110 Total général Actif | 164 060.00 | 34 275.00 | 129 785.00 | 164 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 138.00 | 233 943.00 | | 329 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 94.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 793.00 | 241 287.00 | | 330 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 536.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 021.00 | -1 888.00 | | 17 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 469.00 | 115 005.00 | | 146 469.00 |
242 Autres charges externes. | 104 406.00 | 93 922.00 | | 104 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 2 797.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 717.00 | 17 581.00 | | 16 717.00 |
252 Charges sociales | 13 079.00 | 4 318.00 | | 13 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 3 584.00 | | 323.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 626.00 | 235 857.00 | | 301 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 167.00 | 5 429.00 | | 29 167.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 283.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 720.00 | 5 146.00 | | 24 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 558.00 | | | 35 558.00 |