| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 544.00 | 24 342.00 | 36 202.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 184.00 | 28 582.00 | 36 602.00 | 65 184.00 |
BT Marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 150.00 | 28 582.00 | 205 568.00 | 234 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 117 337.00 | 92 617.00 | | 117 337.00 |
DH Report à nouveau | -3 808.00 | -3 808.00 | | -3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | 24 720.00 | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 166 868.00 | 115 180.00 | | 166 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 566.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | 5 444.00 | | 26 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | 4 594.00 | | 10 211.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 4 000.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 700.00 | 14 605.00 | | 38 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 568.00 | 129 785.00 | | 205 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 700.00 | 14 605.00 | | 38 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 296.00 | | 387 296.00 | 387 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 296.00 | | 387 296.00 | 387 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | 100.00 | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 365.00 | 13 079.00 | | 9 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | -135.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 4 014.00 | | 12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 702.00 | 330 793.00 | | 389 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 014.00 | 306 073.00 | | 338 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 688.00 | 24 720.00 | | 51 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 558.00 | | 39 126.00 | 35 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 65 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 62 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 568.00 | | 38 726.00 | 33 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 275.00 | 3 807.00 | 9 500.00 | 34 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 285.00 | 3 807.00 | 9 500.00 | 32 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 3 511.00 | | 3 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | 2 712.00 | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 24 804.00 | 17 884.00 | | 24 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | 16 080.00 | | 5 040.00 |
YT Sous‐traitance | 102 108.00 | 67 730.00 | | 102 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | 3 511.00 | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 006.00 | 36 412.00 | | 41 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 401.00 | 32 148.00 | | 25 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 687.00 | 104 406.00 | | 135 687.00 |