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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 962.00 | 57 251.00 | 95 711.00 | 152 962.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 500.00 | | 2 235 500.00 | 2 235 500.00 |
AN Terrains | 16 793.00 | 131.00 | 16 662.00 | 16 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 373.00 | 23 927.00 | 42 446.00 | 66 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 922.00 | 252 837.00 | 1 103 086.00 | 1 355 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 704.00 | 334 146.00 | 3 623 558.00 | 3 957 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BT Marchandises | 3 054 295.00 | 11 438.00 | 3 042 857.00 | 3 054 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212 964.00 | | 1 212 964.00 | 1 212 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 558.00 | | 470 558.00 | 470 558.00 |
BZ Autres créances | 391 260.00 | | 391 260.00 | 391 260.00 |
CF Disponibilités | 1 224 429.00 | | 1 224 429.00 | 1 224 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 195.00 | 11 438.00 | 6 515 757.00 | 6 527 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 899.00 | 345 584.00 | 10 139 315.00 | 10 484 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 1 902 259.00 | 976 164.00 | | 1 902 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 278.00 | 1 227 855.00 | | 2 004 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 297.00 | 2 309 019.00 | | 4 027 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 877.00 | 3 920 879.00 | | 3 476 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 10 052.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 262.00 | 307 839.00 | | 831 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 851.00 | 681 843.00 | | 1 716 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 018.00 | 4 920 613.00 | | 6 112 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 315.00 | 7 229 632.00 | | 10 139 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 773.00 | 2 512 318.00 | | 2 835 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 215.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 157 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 362 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 418 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 423 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 237.00 | | 4 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 636.00 | 237.00 | | 84 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 075.00 | -237.00 | | 53 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 468.00 | 606 805.00 | | 985 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 005.00 | 9 533 419.00 | | 15 557 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 727.00 | 8 305 564.00 | | 13 552 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 278.00 | 1 227 855.00 | | 2 004 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 920.00 | | 1 516 076.00 | 2 602 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 292.00 | 3 957 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 292.00 | 1 517 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 566.00 | | 722 896.00 | 1 665 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 771.00 | | 778 690.00 | 899 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 583.00 | | 14 490.00 | 37 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 336.00 | 187 415.00 | 57 605.00 | 204 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 127.00 | 26 124.00 | | 31 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 209.00 | 161 291.00 | 57 605.00 | 173 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 262.00 | 831 262.00 | | 831 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
UX Autres créances clients | 470 558.00 | 470 558.00 | | 470 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476 877.00 | 641 103.00 | 2 347 380.00 | 3 476 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801 642.00 | | | 1 801 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242 429.00 | | | 2 242 429.00 |
VP Divers | 391 260.00 | 391 260.00 | | 391 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716 851.00 | 1 716 851.00 | | 1 716 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 757.00 | 1 022 759.00 | 51 998.00 | 1 074 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 018.00 | 3 276 244.00 | 2 347 380.00 | 6 112 018.00 |