| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 5 622 010.00 | | 5 622 010.00 | 5 622 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 368.00 | 548 090.00 | 337 277.00 | 885 368.00 |
AN Terrains | 164 735.00 | 51 773.00 | 112 961.00 | 164 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 688.00 | 114 032.00 | 144 656.00 | 258 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734 893.00 | 1 439 633.00 | 3 295 259.00 | 4 734 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 839.00 | | 289 839.00 | 289 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 433 306.00 | 2 156 183.00 | 10 277 123.00 | 12 433 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 157.00 | | 129 157.00 | 129 157.00 |
BT Marchandises | 9 781 765.00 | 116 845.00 | 9 664 919.00 | 9 781 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 367.00 | 841.00 | 749 526.00 | 750 367.00 |
BZ Autres créances | 1 826 456.00 | | 1 826 456.00 | 1 826 456.00 |
CF Disponibilités | 2 391 265.00 | | 2 391 265.00 | 2 391 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 938.00 | | 138 938.00 | 138 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 026 712.00 | 117 686.00 | 14 909 026.00 | 15 026 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 460 019.00 | 2 273 869.00 | 25 186 149.00 | 27 460 019.00 |
CU Autres participations | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 833.00 | 61 587.00 | | 64 833.00 |
DG Autres réserves | 4 268 250.00 | 3 955 062.00 | | 4 268 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 397.00 | 5 316 434.00 | | 3 119 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 562 481.00 | 9 443 083.00 | | 7 562 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 410 420.00 | 9 727 244.00 | | 11 410 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 665.00 | 16 236.00 | | 1 377 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 038.00 | 152 259.00 | | 125 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 305.00 | 3 674 425.00 | | 2 951 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 466.00 | 1 515 400.00 | | 1 755 466.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 972 237.00 | | 3 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 623 668.00 | 16 059 041.00 | | 17 623 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 186 149.00 | 25 502 124.00 | | 25 186 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 397 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 397 841.00 | |
FM Production stockée | | | 237 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 670 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 570 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 619 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 991.00 | |
GE Autres charges | | | 39 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 850 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 820 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 579.00 | 36 505.00 | | 191 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 181.00 | 76 205.00 | | 703 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 602.00 | -39 699.00 | | -511 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 124.00 | 2 085 926.00 | | 1 118 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 915 247.00 | 31 590 181.00 | | 34 915 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 795 850.00 | 26 273 747.00 | | 31 795 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119 397.00 | 5 316 434.00 | | 3 119 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478 131.00 | | 5 247 970.00 | 8 478 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 653.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864 475.00 | 475 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 797.00 | 12 433 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 760.00 | 6 507 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 562.00 | 5 448 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 651.00 | | 1 912 487.00 | 4 752 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 631.00 | | 2 197 086.00 | 3 521 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 849.00 | | 1 135 744.00 | 203 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 974.00 | 756 460.00 | 12 252.00 | 1 411 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 944.00 | 148 799.00 | | 401 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 030.00 | 607 661.00 | 12 252.00 | 1 010 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 854.00 | 83 992.00 | | 32 854.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 695.00 | 83 992.00 | | 33 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 695.00 | 83 992.00 | | 33 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 305.00 | 2 951 305.00 | | 2 951 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 900.00 | 445 900.00 | | 445 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 810.00 | | 403 810.00 | 403 810.00 |
UX Autres créances clients | 749 359.00 | 749 359.00 | | 749 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 885 054.00 | 885 054.00 | | 885 054.00 |
VC Groupe et associés | 874 278.00 | 874 278.00 | | 874 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 410 421.00 | 3 187 369.00 | 7 841 175.00 | 11 410 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 253.00 | | 1 368 253.00 | 1 368 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 864 563.00 | | | 3 864 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617 296.00 | | | 2 617 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 938.00 | 138 938.00 | | 138 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 573.00 | 2 715 763.00 | 403 810.00 | 3 119 573.00 |
VW T.V.A. | 995 976.00 | 995 976.00 | | 995 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 498 630.00 | 7 907 325.00 | 9 209 428.00 | 17 498 630.00 |