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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 151.00 | 401 944.00 | 265 208.00 | 667 151.00 |
AH Fonds commercial | 4 085 500.00 | | 4 085 500.00 | 4 085 500.00 |
AN Terrains | 16 793.00 | 10 206.00 | 6 587.00 | 16 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 602.00 | 72 014.00 | 136 588.00 | 208 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 600.00 | 927 810.00 | 2 125 791.00 | 3 053 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 636.00 | | 242 636.00 | 242 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 478 131.00 | 1 411 974.00 | 7 066 157.00 | 8 478 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BT Marchandises | 8 095 944.00 | 32 854.00 | 8 063 090.00 | 8 095 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 142.00 | 841.00 | 1 118 301.00 | 1 119 142.00 |
BZ Autres créances | 1 697 829.00 | | 1 697 829.00 | 1 697 829.00 |
CF Disponibilités | 7 300 644.00 | | 7 300 644.00 | 7 300 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 502 379.00 | 33 695.00 | 18 468 683.00 | 18 502 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 980 509.00 | 1 445 669.00 | 25 534 840.00 | 26 980 509.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 587.00 | 52 131.00 | | 61 587.00 |
DG Autres réserves | 3 955 062.00 | 3 244 318.00 | | 3 955 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 316 434.00 | 2 720 200.00 | | 5 316 434.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443 083.00 | 6 126 649.00 | | 9 443 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 727 245.00 | 10 422 528.00 | | 9 727 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 236.00 | 13 853.00 | | 16 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 259.00 | 79 994.00 | | 152 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 061.00 | 1 337 862.00 | | 3 707 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 347.00 | 976 558.00 | | 2 482 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 269.00 | | |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 33 642.00 | | 5 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 091 757.00 | 12 896 704.00 | | 16 091 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 534 840.00 | 19 023 353.00 | | 25 534 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 645.00 | 8 262 817.00 | | 5 785 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 085 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 316 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 542 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 393 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 448 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 999 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 442 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 506.00 | 16 903.00 | | 26 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 506.00 | 67 503.00 | | 36 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 205.00 | 724.00 | | 76 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 205.00 | 52 811.00 | | 76 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 700.00 | 14 692.00 | | -39 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085 926.00 | 1 226 075.00 | | 2 085 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 600 066.00 | 25 014 186.00 | | 31 600 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 283 631.00 | 22 293 986.00 | | 26 283 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 316 434.00 | 2 720 200.00 | | 5 316 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 724.00 | | 1 935 085.00 | 6 600 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 203 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 678.00 | 8 478 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 857.00 | 4 752 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 784.00 | 3 521 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 953.00 | | 688 555.00 | 4 076 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 957.00 | | 1 138 458.00 | 2 427 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 814.00 | | 108 072.00 | 95 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 431.00 | 475 413.00 | 44 870.00 | 981 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 730.00 | 153 102.00 | 888.00 | 249 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 701.00 | 322 311.00 | 43 982.00 | 731 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 061.00 | 3 707 061.00 | | 3 707 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 347.00 | 2 482 347.00 | | 2 482 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 142.00 | 1 119 142.00 | | 1 119 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 727 245.00 | 3 941 600.00 | 5 460 062.00 | 9 727 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 761.00 | | | 821 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 044.00 | | | 1 517 044.00 |
VP Divers | 1 697 829.00 | 1 697 829.00 | | 1 697 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 776.00 | 2 950 181.00 | 202 595.00 | 3 152 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 939 498.00 | 10 153 853.00 | 5 460 062.00 | 15 939 498.00 |